RAČUN MZ SOVIĆI DONJI (€)
|
|
|
|
|
|
|
| Datum |
prihod |
rashod |
bankovna naknada |
stanje |
veza |
| 02.04.2008. |
50,00 |
|
|
50,00 |
Jerko Grubišić – donacija za JR |
| 30.04.2008. |
|
|
2,55 |
47,45 |
|
| 31.05.2008. |
|
|
0,01 |
47,46 |
kamata |
| 17.07.2008. |
450,00 |
|
0,01 |
497,47 |
donacije za JR / Vlašići, Prlići, B.Draga |
| 31.07.2008. |
|
|
2,56 |
494,91 |
|
| 31.07.2008. |
|
|
0,07 |
494,98 |
kamata |
| 07.08.2008. |
700,00 |
|
|
1.194,98 |
donacije za JR / Vlašići, Prlići, B.Draga |
| 30.08.2008. |
|
|
2,56 |
1.192,42 |
|
| 30.08.2008. |
|
|
0,27 |
1.192,69 |
kamata |
| 06.09.2008. |
275,00 |
|
|
1.467,69 |
donacije za JR / Vlašići, Prlići, B.Draga |
| 30.09.2008. |
|
|
2,56 |
1.465,13 |
|
| 30.09.2008. |
|
|
0,35 |
1.465,48 |
kamata |
| 31.10.2008. |
|
|
0,37 |
1.465,85 |
kamata |
| 21.11.2008. |
50,00 |
|
|
1.515,85 |
donacije za JR / Vlašići, Prlići, B.Draga |
| 29.11.2008. |
|
|
2,56 |
1.513,29 |
|
| 29.11.2008. |
|
|
0,36 |
1.513,65 |
|
| 31.12.2008. |
|
|
0,39 |
1.514,04 |
kamata |
| 31.01.2009. |
|
|
0,38 |
1.514,42 |
kamata |
| 28.02.2009. |
|
|
0,35 |
1.514,77 |
kamata |
| 31.03.2009. |
|
|
0,38 |
1.515,15 |
kamata |
| 30.04.2009. |
|
|
0,38 |
1.515,53 |
|
| 30.05.2009. |
|
|
0,38 |
1.515,91 |
|
| 10.06.2009. |
5,00 |
|
|
1.520,91 |
uplata za produžetak postojanja dev. računa |
| 17.06.2009. |
200,00 |
|
|
1.720,91 |
donacije za JR / Pejića Draga |
| 30.06.2009. |
|
|
2,56 |
1.718,35 |
|
| 30.06.2009. |
|
|
0,40 |
1.718,75 |
kamata |
| 31.07.2009. |
|
|
0,44 |
1.719,19 |
kamata |
| 19.08.2009. |
875,00 |
|
|
2.594,19 |
Prodaja hrane i pića na turniru LH |
| 20.08.2009. |
905,00 |
|
|
3.499,19 |
Prodaja hrane i pića na turniru LH |
| 21.08.2009. |
755,00 |
|
|
4.254,19 |
Prodaja hrane i pića na turniru LH |
| 22.08.2009. |
555,00 |
|
|
4.809,19 |
Prodaja hrane i pića na turniru LH |
| 26.08.2009. |
1.560,00 |
|
|
6.369,19 |
Prodaja hrane i pića na turniru LH |
| 31.08.2009. |
|
|
2,56 |
6.366,63 |
|
| 31.08.2009. |
|
|
0,81 |
6.367,44 |
kamata |
| 30.09.2009. |
|
|
1,57 |
6.369,01 |
kamata |
| 31.10.2009. |
|
|
1,62 |
6.370,63 |
kamata |
| 30.11.2009. |
|
|
1,56 |
6.372,19 |
|
| 31.12.2009. |
|
|
1,63 |
6.373,82 |
kamata |
| 30.01.2010. |
|
|
0,54 |
6.374,36 |
kamata |
| 27.02.2010. |
|
|
0,48 |
6.374,84 |
kamata |
| 30.06.2010. |
|
|
2,13 |
6.376,97 |
kamata |
| 31.07.2010. |
|
|
0,55 |
6.377,52 |
|
| 26.08.2010. |
970 |
|
|
7.347,52 |
donacije za Vlašića put |
| 30.08.2010. |
|
970 |
1,02 |
6.376,50 |
Za izgradnju Vlašića puta |
| 31.08.2010. |
|
|
2,56 |
6.373,94 |
|
| 31.08.2010. |
|
|
0,55 |
6.374,49 |
kamata |
| 30.09.2010. |
|
|
0,52 |
6.375,01 |
|
| 20.10.2010. |
|
6370 |
|
5,01 |
transfer na račun MZ u KM |
| 30.10.2010. |
|
|
2,23 |
2,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
